Radni upravljanje kapitalom preduzeća u uslovima korištenja micrologistical strategije

Primarnoj regulaciji efikasnosti parametara obrtni kapital preduzeće pretpostavlja veličine finansijskih investicija (iznos depozita) i period plaćanja dobavljačima.

Ulazni podsustav pod kontrolom micrologistical gotovih proizvoda od strane potrošača dolaze u određenom iznos gotovine i nakon određenog vremenskog perioda (obračunski period sa kupcima). Osim toga, ulaz kratkoročnih bankarskih kredita i novca za povratak depozita.

Izlaz pod kontrolom micrologistical podsistema da plati za nabavku materijalnih resursa dobio novac nakon otpreme materijalnih resursa. Na izlasku kao gotovina dobio za plaćanje poreza i doprinosa, sredstva za otplatu kratkoročnih bankarskih kredita, sredstva za formiranje naslaga, odnosno, sve finansijske komponenta kapitala društva.

Radni upravljanje kapitalom u sferi nivo propisa o bankovnim računima i depozita je kako slijedi. Prije svega, na početku perioda plana otvara račun depozit u iznosu novca koji prelazi veličinu depozita. Ako je taj iznos manji od depozita, depozitni račun nije otvoren. Dakle, kasni otvaranje escrow računa do trenutka kada se prekorači stanju. Osim toga, ako je tekući račun trenutne zalihe novca manje od nule, potrebno je uzeti kratkoročni kredit u banci. Ako na poravnanje u obzir trenutne zalihe novca prelazi iznos kredita, što je prvi u redu za otplatu, potrebno je za otplatu kredita.

Ako je vreme prijema kredita dođe do kraja obračunskog perioda za koji je izdao kratkoročni kredit, radi upravljanja kapitalom treba usmjeriti na otplatu kredita. U ovom dijelu kredita se isplaćuje na račun depozita, za koje je potrebna količina se prenosi sa depozitnog računa. Čim je to moguće, vrijednost depozitnog računa se ponovo vratiti na prethodni nivo.

Uredba plaćanja dobavljačima i upravljanje obrtnog kapitala preduzeća u ovoj oblasti djelovanja, kao što slijedi. Dobavljač materijalnih resursa dobila ponudu iz predmeta upravljanje o visini razumnom roku naselja. S druge strane, predmet upravljanje dobavljača i prima informacije o odgovarajućim veličine perioda obračuna.

Ako dođe do isplate materijalnih resursa nakon određenog vremenskog perioda nakon pošiljke materijalnih resursa. Kada preduzeće ne ugrožava stečaja, isplata materijalnih resursa javlja kroz dalje podesiv vremenski period i iznos plaćanja dobavljačima, od čega je smanjenje neće dovesti do gubitka likvidnosti preduzeća. Osim toga, tu je i isplata za rad nakon zadnjeg datuma isplate zarada. Također, tu je i plaćanje poreza i doprinosa od posljednjeg dana plaćanja poreza i doprinosa.

Kao što praksa pokazuje, upravljanje fiksni kapital preduzeće kao vanjske utjecaje (smetnje) pretpostavlja cijene materijala i energetskih resursa i obračunske periode za plaćanje. sa ovim upravljanje, metode kontrole kapital (Money Management, MM) su isti, ali je poželjno uzeti u obzir prioritet one koje mogu najefikasnije odoljeti rizika. MM bi trebao biti sredstvo da se napravi krući, tako da sigurnost depozita bio je veći u važnosti od profitabilnosti.

Da bi riješili takav problem može kontrolirati podsistema koja djeluje na sljedeći način.

Za upravljanje podsustav prima informacije o vanjskih utjecaja na kontrola objekta i informacije o internom stanje sistema. Pored toga, na kontrolu podsistema prima informacije o rezultatima upravljanja objekta: veličine kriterij optimalnosti, stvarne vrijednosti pokazatelja, koji nameće ograničenja (u obliku standardnih pokazatelja). Prije svega, na osnovu količine obrtnih sredstava i kratkoročne obaveze definisani ciljevi i ograničenja za upravljanje objektima nametnuta, koji se ostvaruje pomoću kompleksa objektivne funkcije.

Ako je svrha kontrole objekta ne mijenja, i dalje postoji izračun kriterij optimalnosti i temeljnih pokazatelja.